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Schuldenquoten: Cash Flow to Debt Ratio Diese Deckungsquote vergleicht einen operativen Cashflow der Gesellschaft mit der Gesamtverschuldung, die für die Zwecke dieses Verhältnisses als die Summe der kurzfristigen Darlehen, des aktuellen Anteils der langfristigen Verbindlichkeiten und der langfristigen Verbindlichkeiten definiert ist langfristige Verbindlichkeiten. Dieses Verhältnis gibt einen Hinweis auf die Fähigkeit eines Unternehmens, die Gesamtverschuldung mit dem jährlichen Cashflow aus dem operativen Geschäft zu decken. Je höher das prozentuale Verhältnis, desto besser ist die Fähigkeit des Unternehmens, seine Gesamtverschuldung zu tragen. Zum 31. Dezember 2005 betrug die Zimmer Holdings in Höhe von betrieblichen Aktivitäten (operativer Cashflow in der Kapitalflussrechnung) von 878,20 (Kapitalflussrechnung) und einer Gesamtverschuldung von nur 1.036,80 ( Bilanz). Durch die Teilung stellt die Gleichung dem Unternehmen im Zimmerbeispiel einen Cashflow zur Schuldenquote von etwa 85 zur Verfügung. Variationen: Eine konservativere Cashflow-Berechnungsrate im Zähler würde einen firmenfreien Cashflow nutzen (operativer Cashflow abzüglich der Geldbetrag für Investitionsausgaben). Eine konservativere Gesamtverschuldung würde neben den kurzfristigen Darlehen auch den aktuellen Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten, die langfristige Verbindlichkeit, die rückzahlbare Vorzugsaktie und zwei Drittel des Grundsatzes der nicht kündbaren Operating-Leasingverhältnisse umfassen. Kommentar: Im Fall von Zimmer Holdings ist ihre Schuldenlast höher als ihre operativen Cashflows und gibt ihm ein Verhältnis von weniger als einem, der Prozentsatz (über 80) gilt jedoch als hoch. In diesem Fall würde dieser Umstand darauf hindeuten, dass das Unternehmen über ausreichende Kapazitäten zur Deckung seines Schuldenaufwands mit seinem operativen Cashflow verfügt. Unter den typischen Umständen wäre ein hohes zweistelliges Prozentverhältnis ein Zeichen der finanziellen Stärke, während ein niedriger Prozentsatz ein negatives Vorzeichen sein könnte, das zu viel Schulden - oder schwache Cashflow-Erzeugung anzeigt. Es ist wichtig, den größeren Faktor hinter einem niedrigen Verhältnis zu untersuchen. Um dies zu tun, vergleichen Sie die Unternehmen aktuellen Cash-Flow zu Schuldenquote auf ihre historische Ebene, um Trends oder Warnzeichen zu analysieren. Mehr Cashflow zu Schuldenbeziehungen werden in den Finanzpositionen von IBM und Merck belegt, die sich gut verständigen, um diesen Punkt zu verdeutlichen. Im Fall von IBM betrug der Geschäftsbetrag des Geschäftsjahres 2005 einen Wert von 14,9 Milliarden und seine Gesamtverschuldung, bestehend aus kurzfristigen langfristigen Schulden und langfristigen Schulden, betrug 22,6 Milliarden. So hatte IBM einen Cashflow zur Schuldenquote von 66. Mercks-Zahlen für das Geschäftsjahr 2005 betrug 7,6 Milliarden für den operativen Cashflow und 8,1 Milliarden für die Gesamtverschuldung, was zu einem Cashflow zur Schuldenquote von 94 führte. Wenn wir auf die Kapitalisierung zurückgreifen Ratio Seite. Wir werden sehen, dass Merck im Vergleich zu seiner Kapitalbasis ein relativ geringes Hebelwirkungsniveau hatte. So ist es nicht verwunderlich, dass der Cashflow zur Schuldenquote sehr hoch ist. Fahren Sie mit dem nächsten Kapitel über die Betriebsleistungsverhältnisse hier fort. Oder klicken Sie hier, um zum Hauptmenü des Financial Ratio Tutorials zurückzukehren. Bewerte das GE039s-Schuldenbild mit den wichtigsten Metriken für ein Großkapital-Konglomerat, einschließlich des Debt-to-Equity-Verhältnisses und der Zinsdeckung. Finden Sie heraus, wie man analysiert die Art und Weise ein Unternehmen verbringt sein Geld zu bestimmen, ob es Geld für Investoren übrig bleibt. Bargeld in der Bank ist das, was jedes Unternehmen zu erreichen strebt. Finden Sie heraus, wie zu bestimmen, wie viel ein Unternehmen generiert und zu halten. Rezension Amazon039s Cashflow-Situation, einschließlich der freien Cashflow-Rendite, operativen Cashflow aus organischem Wachstum und Cashflow aus der Fremdfinanzierung. Die Schuldenquote teilt die Gesamtverschuldung der Gesell - schaft durch ihre Bilanzsumme, um uns mitzuteilen, wie sehr ein Unternehmen mit anderen Worten verbunden ist, wie viel von seinem Vermögen durch Schulden finanziert wird. Die Schuldkomponente. Eine langfristige Verbindlichkeit der Gesellschaft zur Bilanzsumme ergibt den Prozentsatz ihrer Vermögenswerte, die mit langfristigen Verbindlichkeiten finanziert werden. Schauen Sie sich die Schuldenquoten für die IBM Corporation an, wie z. B. die Schulden-Eigenkapitalquote, die Zinsdeckungsquote und den Cashflow zur Schuldenquote. Große Mengen an Schulden können dazu führen, dass Unternehmen weniger wettbewerbsfähig werden und in einigen Fällen zum Ausfall führen. Um ihr Risiko zu senken, nutzen die Anleger eine Vielzahl von Leverage Ratios - einschließlich der Schulden. Erfahren Sie mehr über die ATampT Inc. und ihre wichtigsten Schuldenquoten wie die Schulden-Eigenkapitalquote, die Zinsdeckung und die Cashflow-Schuldenquote. Die Cashflow-Analyse ist für Unternehmen und Investoren ein kritischer Prozess. Finden Sie heraus, was Sie darüber wissen müssen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch die Teilnahme an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen in der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsen-Analystengehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und die Gesamtniveaus beeinflussen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch die Teilnahme an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen in der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalysten Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveaus beeinflussen. Public Utilities Unternehmen Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen Wird für alle zukünftigen Besuche bei NASDAQ gelten. 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